证券之星消息，8月15日，国泰君安安平一年定开债券发起最新单位净值为1.0285元，累计净值为1.0625元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨1.28%，近6个月上涨2.68%，近1年上涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.77%，现金占净值比0.6%。

该基金的基金经理为朱莹，朱莹于2023年2月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.34%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议郑州炒股按天配资，投资有风险，请谨慎决策。