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郑州炒股按天配资 6月5日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0264,涨0.03%
发布日期:2024-09-09 21:12     点击次数:225

郑州炒股按天配资 6月5日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0264,涨0.03%

本站消息,6月5日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0264元,累计净值为1.0637元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%,近3个月上涨1.16%郑州炒股按天配资,近6个月上涨3.01%,近1年上涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.28%,现金占净值比1.37%。

该基金的基金经理为郭卉、曹建华,基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.92%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.46%。

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