郑州炒股按天配资 国富研究精选混合A: 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金(国富研究精选混合A类份额)基金产品资料概要(更新)
- 发布日期：2024-09-21 21:04 点击次数：99
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金（国富研究精选混
合 A 类份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2024 年 5 月 31 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国富研究精选混合 基金代码 450011
下属基金简称 国富研究精选混合 A 下属基金交易代码 450011
国海富兰克林基金管理有限
基金管理人 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2012 年 5 月 22 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
基金经理 徐荔蓉 理的日期
证券从业日期 1997 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。
本基金通过对企业基本面全面、深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的
投资目标
上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工
具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当
投资范围 程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产（含存
托凭证）占基金资产净值的 60%－95%；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具占基金资产净值的 5%－40%。其中，现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等；权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。
主要投资策略
期货投资策略；6、存托凭证投资策略。
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金（国富研究精选混合 A 类份额）基金产品资料概要（更新）
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80％＋中债国债总指数（全价）收益率×20％
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及
风险收益特征
货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
金额（M）单位：
M＜1,000,000 1.50%
申购费 元
（前收费） 1,000,000≤M＜2,000,000 1.00% -
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富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金（国富研究精选混合 A 类份额）基金产品资料概要（更新）
M≥5,000,000 1,000 元/笔 -
N＜7 天 1.50% -
赎回费
N≥730 天 0.0 -
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在
相关服务机构
用 基金财产中列支的其他费用。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
国富研究精选混合 A
基金运作综合费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（如有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险：
（一）市场风险（二）信用风险（三）债券收益率曲线变动风险（四）再投资风险（五）流动性风险
（六）管理风险（七）操作或技术风险（八）合规性风险（九）存托凭证投资风险（十）其他风险
（十一）本基金特有风险
本基金为混合型基金，本基金股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资者面临的特定风险主要为股票
投资风险。股票的投资收益会受到宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响。因
此，本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成本基金的收益低于其他基
金。此外，由于本基金还可以投资其它品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度
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富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金（国富研究精选混合 A 类份额）基金产品资料概要（更新）
的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。本基金投资科创板，面临科创板股票的特有风
险。
（1）公司治理风险。科创板股票发行实行注册制，上市条件与主板不同，科创板上市公司的股权激励
制度更为灵活，可能存在表决权差异安排。
（2）流动性风险：由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者可能以机构投资者为主。
机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险。科创板可能采用摇号抽签方式
对于参与网下申购中签的账户进行获配股份的一定时间内的锁定机制，锁定期间获配的股份无法进行交易，
存在流动性风险。
（3）退市风险。科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格：
形，将直接导致退市；
市的情形；
的关联交易维持收入时，可能会直接导致退市。
（4）股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，
其后涨跌幅限制为 20%。
（5）境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板上市，其在信息披露、
分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异。
（6）系统性风险。科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋
同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。
（7）政策风险。国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际
经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
(二) 重要提示
本基金的募集申请经中国证监会证监许可[2011]1949 号文核准，本基金的《基金合同》于 2012 年 5 月
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人。
本《基金合同》适用中华人民共和国法律并从其解释。本《基金合同》的当事人之间因本《基金合同》
产生的或与本《基金合同》有关的争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60
日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，
按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除争议所涉内
容之外，本《基金合同》的其他部分应当由本《基金合同》当事人继续履行。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.ftsfund.com，客户服务热线：400-700-4518。
（一）基金合同、托管协议、招募说明书
（二）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（三）基金份额净值
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（四）基金销售机构及联系方式
（五）其他重要资料
六、其他情况说明
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